Optionen Strategien Für Volatile Aktien

Volatile Optionen Handelsstrategien Optionen Handel hat zwei große Vorteile gegenüber fast jeder anderen Form des Handels. Eines ist die Fähigkeit, Gewinne zu generieren, wenn Sie voraussagen, ein Finanzinstrument wird relativ stabil im Preis sein, und die zweite ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie glauben, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier volatil ist, bedeutet dies, dass ein großer Kursschwung wahrscheinlich ist, aber es ist schwer, in welche Richtung vorherzusagen. Durch die Verwendung von volatilen Optionen Trading-Strategien, ist es möglich, Trades, wo Sie profitieren die Bereitstellung einer zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, unabhängig davon, welche Richtung es bewegt sich in. Es gibt viele Szenarien, die dazu führen, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Zum Beispiel kann ein Unternehmen im Begriff sein, seine Finanzberichte zu veröffentlichen oder einige andere große Nachrichten zu verkünden, von denen jeder wahrscheinlich dazu führen, dass sein Bestand volatil ist. Gerüchte einer bevorstehenden Übernahme könnten die gleiche Wirkung haben. Was dies bedeutet, ist, dass es in der Regel viele Möglichkeiten, um Gewinne durch die Verwendung von volatilen Optionen handelnden Strategien zu machen. Auf dieser Seite betrachten wir das Konzept dieser Strategien genauer und bieten eine umfassende Liste von Strategien in dieser Kategorie. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was sind Volatile Optionen Trading-Strategien Ganz einfach, sind volatile Optionen Trading-Strategien speziell für die Gewinne aus Aktien oder andere zu machen Die wahrscheinlich eine dramatische Preisbewegung erfahren, ohne vorherzusagen, in welche Richtung diese Preisbewegung sein wird. Angesichts der Tatsache, dass ein Urteil darüber, welche Richtung der Preis einer volatilen Sicherheit bewegen wird sehr schwierig ist, ist klar, warum sie nützlich sein können. Es gibt auch als zwei Richtungsstrategien bekannt, weil sie Gewinne aus Preisbewegungen in beide Richtungen machen können. Das Grundprinzip der Verwendung von ihnen ist, dass Sie mehrere Positionen, die unbegrenzte potenzielle Gewinne, aber begrenzte Verluste, so dass Sie einen Gewinn machen die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich weit genug in die eine oder andere Richtung zu kombinieren. Das einfachste Beispiel hierfür ist die lange Straddle, die den Kauf einer gleichen Menge an Call-Optionen und Put-Optionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Basispreis kombiniert. Der Kauf von Call-Optionen (ein Long-Call) hat begrenzte Verluste, die Menge, die Sie für sie ausgeben, aber unbegrenzte potenzielle Gewinne, wie Sie so viel wie Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bis hin zu machen kann. Kaufen Put-Optionen (eine Long-Put) hat auch begrenzte Verluste und fast unbegrenzte Gewinne. Die potenziellen Gewinne sind nur durch den Betrag begrenzt, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers unterschreiten kann (d. H. Seinen vollen Wert). Durch die Kombination dieser beiden Positionen zusammen in eine Gesamtposition, sollten Sie eine Rückkehr, je nachdem, welche Richtung die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich in. Die Idee ist, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit steigt, machen Sie mehr Gewinn aus dem langen Aufruf, als Sie verlieren aus der lange setzen . Wenn die zugrunde liegende Sicherheit sinkt, dann machen Sie mehr Profit aus der lange setzen, als Sie verlieren aus dem langen Aufruf. Natürlich ist dies nicht ohne seine Risiken. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, aber nicht genug, um die Long-Call-Gewinne größer als die Long-Put-Verluste, dann youll verlieren Geld. Ebenso, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers sinkt, aber nicht genug, so dass die Long-put-Gewinne größer sind als die Long-Call-Verluste, dann werden Sie auch Geld verlieren. Grundsätzlich sind kleine Preisbewegungen arent genug, um Gewinne aus dieser oder jede andere, volatile Strategie zu machen. Um zu wiederholen, sollten Strategien dieser Art nur verwendet werden, wenn Sie erwarten, dass eine zugrunde liegende Sicherheit erheblich im Preis bewegen. Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien Unten ist eine Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien, die am häufigsten von Optionen Trader verwendet werden. Wir haben einige sehr grundlegende Informationen über jeden hier, aber Sie können mehr Details erhalten, indem Sie auf den entsprechenden Link. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl der zu verwenden und wann benötigen, finden Sie unser Auswahl-Tool nützlich. Wir haben kurz diskutiert die lange Straddel oben. Seine eine der einfachsten flüchtigen Strategien und perfekt geeignet für Anfänger. Zwei Transaktionen sind beteiligt und es schafft eine Soll-Spreads. Dies ist eine sehr ähnliche Strategie für die lange Straddle, hat aber eine niedrigere Upfront Kosten. Es ist auch für Anfänger geeignet. Dies ist am besten verwendet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Rückgang im Preis ist die wahrscheinlichste. Seine einfache, beinhaltet zwei Transaktionen, um eine Lastschrift zu schaffen, und ist für Anfänger geeignet. Dies ist im Grunde eine billigere Alternative zu den Streifen Straddle. Es umfasst auch zwei Transaktionen und eignet sich gut für Anfänger. Sie würden dies verwenden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie glauben, dass ein Anstieg des Preises ist die wahrscheinlichste. Es ist eine andere einfache Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Der Strap Drang ist im Wesentlichen eine kostengünstigere Alternative zum Gurtsattel. Diese einfache Strategie umfasst zwei Transaktionen und ist für Anfänger geeignet. Dies ist eine einfache, aber relativ teure Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Zwei Transaktionen sind involviert, um eine Sollwährung zu schaffen. Diese kompliziertere Strategie ist geeignet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Preisanstieg ist eher als ein Preisrückgang. Zwei Transaktionen werden verwendet, um eine Credit-Spread zu schaffen und es ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine etwas komplexe Strategie, die Sie verwenden würden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie bevorzugen einen Preisrückgang über einen Preisanstieg. Ein Credit Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt und ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die zwei Transaktionen umfasst. Es schafft eine Credit-Spread und ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es handelt sich um zwei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Diese komplexe Strategie umfasst drei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese fortgeschrittene Strategie umfasst vier Transaktionen. Eine Credit-Spread erstellt wird und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die vier Transaktionen umfasst, um eine Credit-Spread zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger empfohlen. Hierbei handelt es sich um vier Transaktionen, die eine Soll-Spreadstelle bilden. Seine komplexe und nicht für Anfänger empfohlen. Diese fortschrittliche Strategie schafft eine Sollwährung und beinhaltet vier Transaktionen. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es schafft eine Debit-Spread mit vier Transaktionen.3 Optionen Strategien für einen volatilen Markt 7. Oktober 2011 5:48 Von Mario Mainelli Optionen sind oft ungerecht gegeben eine schlechte Rap als übermäßig riskant. Es ist wahr, dass eine unzählige Anzahl von Investoren saftige Summen, die auf Optionen spekulieren, verloren haben. Bei richtiger Anwendung können Optionen jedoch ein großes Instrument sein, um Ihr Risiko abzusichern und bestimmte Erträge zu erzielen, die nicht einfach durch den Kauf und Verkauf von Aktien allein möglich sind. Die unglückliche Wahrheit ist, dass viele Anleger nicht über ein volles Verständnis der Option Strategien sie unternehmen. Dies ist, was wirklich macht Optionen riskant. Nehmen wir an, dass ein Anleger eine optionale Trading-Strategie unternimmt, die ein unbegrenztes Abwärtsrisiko aufweist (d. H. Die abgedeckte Straddle, die in Kürze erörtert wird). Gut klassifizieren diese als eine riskantere Strategie. In der Tat könnten einige dieser Strategie zu riskant zu nutzen. Ist diese Position zu riskant, wenn der Investor gründlich sowohl die Auszahlung Muster und das Abwärtsrisiko und nutzt sie als ein Spiel auf eine gebildete Marktperspektive Angesichts eines rationalen und risikotoleranten Investor und unter der Annahme, dass die Auszahlungen mit seinen Marktaussichten übereinstimmen, Es ist definitiv nicht zu riskant. Eine Call-Option ist ein Kontrakt auf einen zu erwerbenden oder zu verkaufenden Basiswert, der dem Käufer das Recht aber nicht die Verpflichtung gibt, eine Position auf dem Basiswert zu einem vorgegebenen (Basispreis) Kurs einzugehen. Investoren, die eine Call-Option kaufen, sind bullisch auf den zugrunde liegenden Bestand. Diese verkaufenden Kaufoptionen sind bärisch, denn wenn die Aktie steigt, werden sie zur Rechenschaft gezogen, den Käufer der Kaufoption zu bezahlen. Ein Investor, der glaubt, Apple (NASDAQ: AAPL), derzeit bei 400 Preisen, wird in naher Zukunft zunehmen kann eine Kaufoption mit einem Streik von 405 kaufen. Wenn der Preis von Apple steigt über 405 bis 415 wird der Investor die Option ausüben . Dies bedeutet, dass sie die Aktie bei 405 effektiv erwerben können, obwohl es 415 wert ist, ein Gewinn von 10 (abzüglich der Prämie für die Option und Maklergebühren bezahlt). Eine Put-Option hingegen gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem vorgegebenen (Streik-) Preis zu verkaufen. Käufer von Put-Optionen sind bärisch auf den zugrunde liegenden umgekehrt, Verkäufer von Put-Optionen sind bullish. Nun, dass weve die Grundlagen, Zeit, um in die guten Sachen. Im gehend, einige ziemlich gerade Vorwärtsoptionsstrategien einzuführen und wie / wann sie verwendet werden können. Beachten Sie bitte, dass diese Strategien keine wilde Spekulation beinhalten oder reiche schnelle Taktik erhalten. Sie sind einfach Möglichkeiten zur Kontrolle der Risiken, die Sie einnehmen und stellen Sie sicher, dass die Risiken, die Sie ausgesetzt sind, um Ihre Erwartungen des Marktes entsprechen. Eine kurze Notiz über die Notation unten: So zugrunde liegenden Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs Xc Streik Preis des Aufrufs Xp Streik Preis der Put C Preis für Anruf P Preis der put Comm Kommission Gebühren. Die abgedeckte Straddle Die abgedeckte Straddle, die eine Kombination aus einem abgedeckten Call und einem nackten Put ist, beinhaltet eine lange Position in der zugrunde liegenden Aktie und gleichzeitig Schreiben an den Geldanruf und Put-Optionen. Die Call-Option, die geschrieben wird, wird in dem Sinne abgedeckt, dass der Anleger, wenn der Aktienkurs über dem Streik steigt, den Basiswert liefern kann, den er bereits besitzt. Die nackte Put-Option, die geschrieben wird, ist nicht abgedeckt, denn wenn der Kurs des Basiswertes unter den Streik fällt, ist der Anleger gezwungen, die Aktie zum niedrigeren Kurs zu verkaufen und einen Verlust auf der Position zu erhalten. Hier ist ein Beispiel für die Gewinnauszahlung von einer gedeckten Straddle auf Google (NASDAQ: GOOG), wie es verschiedene Preise schlägt. Sie basiert auf den Preisen vom 4. Oktober, wobei die Optionen am 22. Oktober ablaufen. Klicken Sie auf alle Bilder, um sie zu vergrößern Durch die Untersuchung des Gewinntrends können Sie eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie diese Strategie genutzt werden kann. Das Aufwärtspotenzial ist aufgrund der Verluste auf dem Short Call, die die Gewinne des Basiswerts ausgleichen, begrenzt. Das Abwärtspotenzial ist unbegrenzt, weil, wie oben erwähnt, die Put nicht abgedeckt ist. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass, auch wenn die Aktie von 497 auf 472 sinkt, Sie immer noch einen Gewinn machen. Müsste Google mehr über 25 tauchen, bevor man anfängt, Geld zu verlieren. Der Grund dafür ist, dass die Prämien, die auf dem Call - und Put-Optionen verkauft werden, größer sind als die Verluste auf dem Basiswert und dem Short-Position. Ich glaube, das ist das Brot und Butter dieser Strategie. Jede Strategie, wo Sie einen Gewinn zu machen, auch wenn die Aktie im Preis taucht ist eine Überlegung wert. Das unbegrenzte Abwärtsrisiko kann zugegebenermaßen beunruhigend sein. Google war während eines turbulenten September extrem volatil. Sein Preis bewegt sich von etwa 520 zu Beginn des September bis zu fast 560, bevor er zu seinem aktuellen (ab 4. Oktober) Preis von 497 stürzt. Wenn Google weiter sinkt, könnte diese Position unrentabel schnell werden. Eine Möglichkeit, dies zu bewältigen, wäre, einen Stop-Loss auf die Aktie bei 470 zu setzen. Sie werden die Verluste der Short-Put-Option weiterhin halten, aber zumindest wird sie nicht durch den Verlust des Basiswertes verdoppelt. Ich würde nur empfehlen, eine gedeckte Straddle für Investoren, die sehr risikotolerant sind und sind sehr zuversichtlich, dass die Aktie nicht zu volatil, vor allem auf der Kehrseite. Der Kragen ist eine gemeinsame Optionen-Strategie, die durch das Schreiben einer aus dem Geld anrufen, kaufen ein aus dem Geld gesetzt, und eine lange Position auf dem Basiswert gebaut wird. Die Short-Position auf dem Aufruf begrenzt die Oberseite und die Prämie, die auf dem kurzen Anruf empfangen wird, wird verwendet, um den Put zu kaufen, der als Abwärtsschutz wirkt. Im Interesse der Konsistenz, Ive enthalten eine weitere Pay-off-Diagramm mit Google als Basiswert. Diese Strategie wurde auch auf der Grundlage der Preise am 4. Oktober, mit Optionen, die am 22. Oktober auslaufen konstruiert. Der Kragen ist auf Anleger ausgerichtet, die bereits eine Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie und beginnen, sich auf dem Basiswert bearish. Wie oben erwähnt, hat Google in der jüngsten Vergangenheit abgestürzt. Investoren, die lange Google und glauben Google konnte nosedive wieder in der nahen Zukunft sollte ein Kragen, um sich zu sichern. Wenn die Aktie zum selben Preis von 497 bleibt, verliert der Anleger einen kleinen Betrag (-210). Zumindest kann der Investor schlafen ein wenig besser in der Nacht wissen, dass sie nicht mehr als -1.410 verlieren, unabhängig davon, wie niedrig der Bestand taucht. In Anbetracht der Google ist bei 497, besitzt 100 Aktien eine Exposition von fast 50.000. Die Begrenzung Ihrer Nachteile bei -1.410 möglicherweise nicht eine schlechte Idee, wenn negative Indikatoren auf dem Lager und / oder Wirtschaft beginnen zu entstehen. Buying setzt auf eine Aktie oder Portfolio wird oft als Portfolio-Versicherung aus diesem Grund. Es begrenzt das Abwärtsrisiko auf die Position. Die Kosten sind, dass die Prämien auf den Kauf der Puts gezahlt in Gewinne essen und diese Prämien können ziemlich groß während der volatilen Märkte. Das Verkaufen der Anrufe im Collared-Szenario ist eine Möglichkeit, den Prämienaufwand für die Strategie zu begrenzen. The Long Strangle Der Name dieser Strategie kann wie eine Art von mittelalterlichen Folter-Taktik klingen, aber es kann eine nützliche Strategie in Zeiten extremer Marktvolatilität (d. H. Im Augenblick) sein. Der lange Strangle beinhaltet nicht eine Position in der zugrunde liegenden, sondern vielmehr eine lange Position in aus der Geld-Anrufe und puts. Um zu veranschaulichen, werde ich Bank of America (NYSE: BAC), eine Aktie, die fast 90 in den letzten vier Jahren sank. Die Strategie wurde erneut auf der Grundlage der Preise vom 4. Oktober mit Optionen, die am 22. Oktober auslaufen, erstellt. Die Strategie verliert Geld, wenn der Kurs der Aktie zwischen 3,74 und 7,26 liegt, wobei die Break-Even-Punkte 3,73 und 7,37 betragen. Wenn die Aktie steigt oder sinkt drastisch, wird der Investor einen Gewinn zu machen. Es lohnt sich, in dem volatilen Markt, der heute besteht, vor allem in Situationen, wo es irgendeine Art von Ankündigung oder Anlass, die machen könnte oder brechen das Unternehmen (bis Klagen, Einnahmen Ankündigungen, Analysten Projektionen, etc.). Der Punkt, dass ich hoffe, zu bekommen haben, ist, dass das eigentliche Risiko in diesen Optionen Strategien ist das Fehlen von Wissen über die Strategien selbst. Selbst die riskantesten Strategien können wirksam sein, solange die Strategie für die Anleger Sicht des Marktes und der Investor ist bewusst, wie viel sie stehen zu gewinnen oder verlieren zu unterschiedlichen Preisen. Alle drei der oben diskutierten Optionsstrategien sind recht einfach, unterscheiden sich jedoch signifikant. Die überdachte Straddle hat die beste Auszahlung, ist aber bei weitem die riskantesten Kragen und lange erwürgt sind sicherere Wetten und sind mehr für das Risiko averse ausgerichtet. Sie können für verschiedene Investoren unter verschiedenen Umständen nützlich sein. Ich würde dringend empfehlen, gründlich Erforschung jeder Option Strategien, bevor sie. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den ganzen Artikel